Consultores

 

SGR         Control de Acceso y Definición del Esquema de Seguridad

Mantiene actualizada la información básica y de identificación de la organización, Compañía y Sucursal para la cual se ha licenciado el sistema SINCO.
Permite el registro y mantenimiento de los diferentes usuarios que pueden acceder al sistema por cada sucursal.
Cada usuario tendrá su código, descripción y una clave personal de acceso. A cada usuario se le asocia un perfil de trabajo.
Un perfil de trabajo contempla una lista de programas a los cuales se puede acceder, incluyendo la funcionalidad permitida (adicionar registros, modificar registros, eliminar registros, consultar registros).
El sistema SINCO llevará un registro detallado de cada uno de los accesos que tenga cualquier usuario, denominado como Log del Sistema, el cual puede ser consultado para conocer quienes han actualizado determinada tabla ó quienes han generado un reporte de Balance general, etc..
Administra las herramientas para el mantenimiento y buen funcionamiento de la Base de Datos, como el Reindexamiento de tablas, Borrado de registros físicos y Compactación de Tablas.

TRC         Terceros Vinculados – Beneficiarios

Se utiliza éste módulo, para registrar a cualquier persona (natural o jurídica) que tenga alguna vinculación económica (socio, empleado, entidad bancaria, proveedor, acreedor, etc.) con la sucursal.
Se pretende con ello, que la persona o beneficiario se identifique siempre con su documento de identidad en cada uno de los módulos para permitir una consolidación y homogenización de la información.
Permite, que cuando se ha registrado por error una información a un determinado tercero, pueda ser trasladada a otro tercero en el módulo ó módulos aplicativos definidos por el usuario.

CNT         Contabilidad General

Administra el mantenimiento de las diferentes tablas que conforman el plan único de cuentas (PUC). Además permite el registro de aquellas cuentas donde se imputarán los movimientos de los documentos contables.
Los documentos contables se agruparán en Comprobantes de Diario (Ingresos, Egresos, Nómina, Facturación, etc.) el cual genera un primer control de registro en cantidad y valor de los documentos.
La captura de cada documento es completamente validada, en lo referente a imputación contable, identificación de los terceros, asociación a centros de costos cuando la cuenta lo requiera y cuadre de los valores débitos y créditos. Para determinadas cuentas definidas por el usuario, se puede manejar un inventario de compras, consumos y  ajustes en cantidades.
Genera reportes como los Auxiliares Contables por Cuenta y Auxiliares por Tercero, Balance de Comprobación, Balance General,  Libro de Diario, Libro de Inventarios, Libro Mayor y Balances, Comprobante de Diario, Relación y Certificados de IVA, Retefuente e ICA, Indicadores Financieros.
Incluye también reportes como Estado de Ganancias y Pérdidas, Pagos a Terceros, Anexos Tributarios, Centros de Costos, Cuentas con Saldos Invertidos (en Rojo), Auditoria Consecutivo de Documentos, Auditoria Codificación de Documentos.
Contempla los procesos especiales de Cierre del Ejercicio (de Cuentas de Resultado), Inicio de Año, Consolidación de Saldos, Desconexión y Reconexión de Históricos

IMM       Información en Medios Magnéticos

Permite definir los diferentes anexos (códigos y subcódigos) establecidos por la DIAN, asociándole rangos de cuentas que lo puedan afectar  e indicando si el valor lo obtiene de los saldos o del movimiento anual de esas cuentas.
Genera los diferentes anexos de los Declarados, incluyendo la información del Declarante. Permite la actualización manual de la información de los Declarados (Adición, Modificación ó Eliminación de información).
Genera los medios magnéticos de acuerdo con la reglamentación existente, tanto en formato Excel como en Archivo Plano.

FICT Facturación, Inventarios, Cartera (CxC y CxP) y Tesorería (Caja y Bancos)

CXC - Cuentas por Pagar

Permite registrar los documentos que se le están debiendo a proveedores, entidades financieras, trabajadores  y demás terceros.
Permite asociarle a un documento, uno o varios documentos adicionales para manejarlos como uno solo, por ejemplo: a una factura asociarle una o más notas débito por devolución de mercancía.
Establece el estado de maduración de la cartera por pagar, permitiendo establecer una programación de pagos  o abonos a la misma.  También permite que los pagos se hagan a nombre de otro tercero designado por el beneficiario oficial.
Puede alimentarse directamente desde los módulos de Nomina,  de Órdenes de Compra a Proveedores y de Facturación (Comisiones de Venta).
Los pagos programados (Órdenes de Pago) hacen interfase directa y automática con el módulo de Tesorería y Bancos.

TSR - Tesorería y Bancos

Controla el pago real de las Órdenes de Pago programadas desde el módulo de Cuentas por Pagar, permitiendo asociarle el medio de pago (efectivo, cheque, consignación en cuenta, cruce de cuentas),  y la entidad financiera.
Genera el comprobante de egreso correspondiente, incluyendo el formato de cheque en forma continua si es del caso.
Los egresos generados, se pueden anular  o confirmar su pago.
Mantiene los saldos de las cuentes corrientes, de ahorro, caja principal y cajas menores, así como también de todos aquellos documentos por cobrar (cheques postdatados, cheques devueltos) que se tengan en custodia.
Incluye la conciliación con los extractos bancarios.
Interfase automática y directa con los módulos de Contabilidad y de Cuentas por Pagar.

ODC - Órdenes de Compra (Clientes y Proveedores)

Permite el registro de las Órdenes de Compra que envían los clientes para la adquisición de nuestros productos, validando contra los cupos de crédito y las existencias de los inventarios.
También permite el registro de las Órdenes de Compra que enviamos a nuestros proveedores para surtirnos de producto para la venta.
Controla el estado de cada Orden de Compra, previendo vencimientos o incumplimientos de las mismas, permitiendo luego su anulación o confirmar el cumplimiento de la misma.
Interfase directa y automática con los módulos de Cuentas por Pagar y de Inventarios.

INV - Inventarios

Maneja diferentes bodegas y subbodegas. Los productos, preferiblemente identificados por su código de barras, pueden ser controlados por lotes de producción, por sus números de serie o por el producto mismo.
Permite registrar la infraestructura de la bodega, asociándole un responsable, identificando su ubicación (país, departamento, municipio). La bodega estará conformada por pisos, pasillos de acceso, módulos y casillas de almacenamiento. Puede restringir el almacenamiento de un producto a determinadas áreas de la bodega.
Los productos almacenados se pueden trasladar, reubicar.
Mediante la utilización de computadores portátiles de mano (Hand Helds) permite el inventario físico de los productos almacenados, logrando en el sitio la consolidación del inventario declarando los faltantes y sobrantes. El inventario puede ser por diferentes métodos como:  tercer conteo, físico versus lógico ó por seriales.
Interfase automática y directa con el  Módulo de Contabilidad.

FCT - Facturación y Ventas

Permite este módulo la generación y emisión de facturas, dando cumplimiento (total o parcial) a las Órdenes de Compra de los Clientes.
Una factura puede contener varias Órdenes de Compra, es decir,  permite que varios despachos de mercancía se liquiden en una sola factura.
Maneja todas las estadísticas de venta: por bodega, por producto, por cliente, por vendedor. Liquida las comisiones de venta correspondientes.
Programa los despachos de mercancía, de acuerdo con la disponibilidad y capacidad de la flota de transporte con que cuenta la compañía.
Interfase automática y directa con los módulos de Inventarios, Contabilidad,  Cuentas por Pagar y  de Cuentas por Cobrar

CXC - Cuentas por Cobrar

Alimentado principal y automáticamente desde el módulo de Facturación. También permite su actualización directa desde éste mismo módulo.
Permite asociarle a un documento, uno o varios documentos adicionales para manejarlos como uno solo, por ejemplo: a una factura asociarle una o más notas crédito por devolución de mercancía.
Controla la maduración de cartera, vencida o por vencer, liquida las provisiones de cartera.
Interfase automática y directa con los módulos de Contabilidad y de Tesorería.

ACC         Accionistas y Socios

Registra los Accionistas o Socios de  la Entidad
Registra el Control de Emisión de Acciones, traspaso, readquisición y demás movimientos que puedan tener las mismas.
Liquida los dividendos o participaciones correspondientes, de acuerdo con las tasas aprobadas por la junta de accionistas.
Interfase automática y directa con los módulos de Contabilidad y de Cuentas por Pagar.

PTO         Presupuesto General

De acuerdo con el Plan Único de Cuentas, se definen las cuentas involucradas en el Control Presupuestal de la compañía.
El Control Presupuestal incluye el registro de los Acuerdos Presupuestales asociados a las cuentas correspondientes, así como también el registro del movimiento (Gastos, Traslados, etc.).
Éste movimiento también puede ser afectado desde el movimiento contable, cuando se imputa alguna cuenta marcada como de presupuesto.
Genera el reporte del Balance Presupuestal con su cuenta, Apropiación Presupuestal, Acuerdo Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Saldo Presupuestal.
Otros reportes como Auxiliar por Cuenta, Libro del Presupuesto, Estado de Ganancias y Pérdidas, Ejecución Presupuestal, Movimiento Presupuestal.

CST          Costos de Producción

 

 

Da a conocer el Estado de los Centros de Costos que ha definido el usuario para el control de sus operaciones.
Permite definir las diferentes procesos ó etapas de producción,  desde la Materia Prima, Productos Semiterminados hasta el Producto Terminado. Finalizada cada etapa de producción, actualiza los saldos del inventario de los productos involucrados.
Los Centros de Costo los define el usuario desde la contabilidad, así como también define las cuentas de Ingreso y Egreso que se pueden utilizar.
Genera los reportes por Cuenta Contable y Centro de Costo y el reporte por Centro de Costo y Cuenta Contable.

NMN      Nómina y Prestaciones

 

Permite manejar diferentes tipos de Nómina, como Empleados, Obreros, Jubilados, Contratistas, así como sus diferentes períodos de liquidación (Semanal, Decadal, Quincenal, Mensual, a Destajo, por Honorarios) y sus tipos de Liquidación (Nómina, Primas, Vacaciones, Contratos de Trabajo)
Por cada trabajador, registra sus datos básicos, sus datos personales y de la composición familiar, su historia laboral, las referencias personales y laborales.
Totalmente parametrizada en cuanto a la definición de las novedades de nómina, períodos de  liquidación y las novedades involucradas en cada liquidación.
Permite la liquidación de Novedades controlando su saldo (Préstamos), liquidación de Novedades permanentes (Auxilios o Bonificaciones), así como las horas extras y otras novedades de tiempo trabajado.
Las Liquidaciones pueden ser a nivel personal (Trabajador a trabajador) o por tipo de nómina (Empleados, Obreros, Jubilados). Un período se puede liquidar tantas veces hasta que se determine como definitivo, momento en el cual afecta los saldos de las novedades y actualiza los acumulados e históricos correspondientes.
Interfase automática y directa con los módulos de Contabilidad y de Cuentas por Pagar.

CAP         Control de Asistencia de Personal

Controlada preferiblemente desde un reloj electrónico, donde se registran las entradas y salidas del personal. Éstas también se pueden registrar de manera manual.
El módulo genera diariamente las parejas entrada / salida del personal y las liquida dé acuerdo con las autorizaciones de tiempo extra, permisos, licencias.
Permite definir a cuales trabajadores se les liquida tiempo normal, sin importar las marcaciones que tenga sobre el reloj.
Valida las marcaciones de acuerdo con los turnos ó jornadas de trabajo asignados al personal de la empresa.
Interfase automática y directa con el módulo de Nómina.

AFJ          Activos Fijos

Registra los bienes muebles e inmuebles que tenga la compañía, identificándolos mediante Código de Barras, llevando un registro detallado de los datos del mueble o inmueble.
Asigna los bienes al personal que los tiene a cargo y por ende al departamento o sección correspondiente. Permite la reasignación o traslado de los mismos, darlos de baja y por supuesto, el ingreso de ellos.
Liquida la depreciación mensual y los ajustes por inflación para los que aplican determinados bienes inmuebles. Controla la Amortización y el Agotamiento Acumulado.  Liquida las Provisiones para cubrir las desvalorizaciones de los bienes.
Mediante la utilización de computadores portátiles de mano (Hand Helds) permite el inventario físico de los bienes, logrando en el sitio la consolidación del inventario declarando los faltantes y sobrantes. También se utilizan éstos equipos para la asignación de activos al personal que ingresa a la compañía y para realizar el inventario al momento de su retiro.

RCD        Recaudos de Cartera

Es el encargado de registrar los pagos o abonos que los clientes realizan sobre las cuentas por cobrar.
Establece el medio de pago utilizado (efectivo, cheque, consignación, cruce de cuentas) actualizando de manera directa el módulo de Tesorería y Bancos.
Controla los cierres de Caja y Recaudos, por punto de atención, por cajero, por turnos.
Interfase automática y directa con el módulo de Contabilidad.